PIMCO 新興市場債券基金 Instl SGDH Acc(0P0001DWI0)

愛爾蘭

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10.850 -0.000 0.00%

01/05 - 延遲資料. SGD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG88PX59

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DWI0 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.210	0.370	0.160
債券	138.540	159.310	20.770
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.079	24.705
市帳率	0.725	1.794
市銷率	0.818	2.324
市現率	10.579	250.268
股息收益率	10.275	8.080
5 年盈利增長	-	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.887	50.264
衍生工具	16.179	32.757
公司	29.468	57.299
現金	-43.621	19.570
證券化	3.746	21.882

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,075

短倉數目: 208

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	13.40	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.18	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2.61	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.45	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1.59	-	-
National Bank of Hungary 0%	HU0000625884	1.54	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1.37	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741941PB1	1.35	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.30	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B91RQ825	103.28B	0.97	0.31	3.37
IE00B9HH6X13	103.28B	0.90	-0.07	2.96
IE00B3Q8VQ13	20.43B	0.22	-1.67	2.64
IE00BJLMMQ78	10.33B	0.93	-2.83	-
IE00B29WLV81	3.07B	-0.24	-2.38	2.54

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.32	+3.32	+1.11%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,033.2	+129.9	+0.34%
US 500	5,048.6	+30.2	+0.60%
美元指數期貨	105.660	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	84.05	+0.61	+0.73%
WTI原油	79.50	+0.50	+0.63%
黃金	2,306.50	-4.50	-0.19%
銅	4.4882	-0.0578	-1.27%
天然氣	1.977	+0.045	+2.33%
美國二號棉花	77.43	+0.92	+1.20%
美國大豆	1,180.75	+10.75	+0.92%

歐元/美元	1.0701	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.31	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2515	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.516	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8173	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	0.05033	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%