Mercer Passive Euro Over 5 Year Bond UCITS Fund Z1-0.0000€(0P0001FE6S)

愛爾蘭

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9,808.110 +75.040 +0.77%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG5QQ846

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 230.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FE6S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.550	0.190
債券	98.650	98.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.645	72.533
現金	1.355	10.347

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 327

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.36	99.410	-0.48%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.21	98.170	-0.47%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.17	99.06	-0.15%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1.14	97.45	0.00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.14	114.34	-0.61%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.12	92.55	-0.30%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1.11	119.88	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.10	101.820	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.10	101.600	0.00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.09	96.55	-1.15%

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.93B	-0.17	-7.44	-0.34
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.93B	-0.18	-7.54	-0.45
Mercer Medium Term Infl Lnkd M6	1.93B	-0.20	-7.81	-0.74
Mercer Medium Term Infl Lnkd M4	1.93B	-0.19	-7.64	-0.55
IE00BMW4TD96	1.63B	4.79	-0.72	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,591.5	+46.2	+0.10%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
黃金	2,914.20	+13.50	+0.47%
銅	4.6145	-0.0500	-1.07%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.717	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%