US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation(0P0001E50E)

愛爾蘭

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198.366 +1.680 +0.85%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6K57

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 527.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E50E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	3.330	0.430
股票	97.090	97.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.552	14.481
市帳率	2.132	2.285
市銷率	1.589	1.373
市現率	9.885	9.812
股息收益率	2.577	2.411
5 年盈利增長	9.830	9.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.860	20.232
醫療保健	17.890	16.896
工業	11.350	10.553
防禦型消費	10.270	8.648
科技	8.130	14.360
週期性消費	7.010	7.790
能源	5.910	7.950
公用事業	5.400	4.682
房地產	4.520	2.317
通訊服務	4.360	7.137
基本材料	2.300	3.714

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
富國銀行	US9497461015	2.96	69.96	-2.25%
美國銀行	US0605051046	2.72	45.11	-2.38%
Elevance Health	US0367521038	2.21	381.15	-0.55%
江森自控	IE00BY7QL619	2.14	78.66	-1.72%
Sanofi ADR	US80105N1054	1.92	48.73	-1.02%
聯邦快遞公司	US31428X1063	1.82	270.73	-1.52%
微軟	US5949181045	1.72	418.95	-1.32%
道富集團	US8574771031	1.63	93.91	-3.91%
五三銀行	US3167731005	1.56	41.12	-3.06%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1.54	43.30	-3.31%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.05B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	647.38M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	608.74M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576.53M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY2415	482.39M	1.31	-0.53	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%