US Equity Value FAM Fund Class L Accumulation(0P0001E50E)

愛爾蘭

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202.259 +0.170 +0.08%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6K57

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 548.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E50E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.980	3.300	0.320
股票	97.020	97.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.573	14.422
市帳率	2.037	2.252
市銷率	1.514	1.341
市現率	10.174	9.733
股息收益率	2.647	2.509
5 年盈利增長	8.995	9.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.130	20.812
醫療保健	16.210	16.315
工業	11.390	10.391
防禦型消費	10.250	8.426
科技	8.410	14.825
週期性消費	6.110	7.919
能源	6.040	7.781
公用事業	5.270	4.565
通訊服務	4.740	7.072
房地產	4.150	2.342
基本材料	2.300	3.895

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
富國銀行	US9497461015	3.46	79.98	+1.43%
美國銀行	US0605051046	3.11	46.96	+1.36%
聯邦快遞公司	US31428X1063	1.96	267.77	+1.77%
江森自控	IE00BY7QL619	1.94	89.77	+1.38%
微軟	US5949181045	1.90	408.43	-0.51%
道富集團	US8574771031	1.87	99.16	+0.14%
愛默生電氣	US2910111044	1.75	123.34	-1.56%
西斯科	US8718291078	1.74	71.10	-1.07%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1.70	46.35	+0.65%
亨廷頓銀行	US4461501045	1.66	16.73	+0.72%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.17B	20.80	5.55	-
IE00BFXY5S68	778.52M	4.30	11.24	-
IE00BDRNS207	618.74M	17.66	6.91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	595.97M	13.50	-0.30	-
IE00BFXY2415	448.43M	-0.40	-1.06	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%