European Equity FAM Fund Class L EUR Accumulation(0P0001ENRA)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.117 +1.180 +0.93%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY6F05

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 236.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ENRA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	2.380	2.270
股票	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.019	14.172
市帳率	2.951	2.051
市銷率	2.257	1.419
市現率	12.422	9.408
股息收益率	2.939	3.425
5 年盈利增長	8.158	10.071

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.290	18.300
工業	17.570	16.706
醫療保健	15.980	14.905
科技	13.270	9.113
防禦型消費	10.740	10.924
週期性消費	8.610	9.938
基本材料	5.710	6.547
能源	3.290	4.541
公用事業	3.250	4.576
通訊服務	1.920	5.237
房地產	1.390	1.947

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.67	619.5	+2.77%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.32	724.30	-1.91%
SAP	DE0007164600	4.18	244.750	+0.60%
Air Liquide	FR0000120073	4.04	157.64	-1.02%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.91	635.70	-1.37%
安聯	DE0008404005	3.81	301.60	+0.43%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.28	55.16	+0.33%
雀巢	CH0038863350	3.28	75.36	+0.56%
国家电力公司	IT0003128367	3.24	6.987	-0.10%
L'Oreal	FR0000120321	3.04	331.45	-1.43%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.13B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	719.58M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	593.73M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	589.41M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	521.08M	14.80	10.40	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.25	+4.60	+1.21%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,551.3	+22.0	+0.05%
US 500	5,916.9	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	108.870	+0.492	+0.45%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.88	-1.14%
WTI原油	73.41	-0.84	-1.13%
黃金	2,686.04	+20.64	+0.77%
銅	4.2530	+0.0575	+1.37%
天然氣	3.620	+0.171	+4.96%
美國二號棉花	68.54	+0.03	+0.04%
美國大豆	997.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0313	-0.0028	-0.27%
美元/日元	158.33	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3518	+0.0113	+0.15%
英鎊/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%
美元/新臺幣	32.852	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.91270	-0.00710	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%