Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc(0P00011IIE)

愛爾蘭

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113.638 -0.270 -0.23%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFPM9X19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IIE 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins (0P00011IIE) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.820	98.840	0.020
可換股債券	1.180	1.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.848	78.321
政府	26.275	11.803
證券化	17.699	7.735

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,251

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1.04	100.830	-0.09%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0.55	102.760	-0.39%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	0.44	84.820	-1.14%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.42	95.880	-0.20%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	0.40	88.700	0.00%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	0.38	91.570	+0.02%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0.37	102.790	-0.49%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	0.34	101.160	-0.49%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	0.32	100.820	+0.22%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	0.32	74.370	-0.71%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	20.9B	2.19	-3.36	0.07
Global Bond Index Fund InstitutionP	20.95B	2.81	-3.03	0.34
Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc	7.85B	3.23	-3.84	0.28
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc	7.85B	3.23	-3.84	0.26
IE0007471471	7.8B	0.66	-4.62	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%