Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc(0P00011IIE)

愛爾蘭

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113.911 +0.520 +0.46%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFPM9X19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IIE 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins (0P00011IIE) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Ins 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.880	98.890	0.010
可換股債券	1.120	1.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.846	78.058
政府	26.279	11.773
證券化	17.753	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,228

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	1.19	100.970	+0.03%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	0.56	103.090	-0.22%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.42	96.210	+0.07%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	0.41	89.070	+0.36%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	0.38	91.520	+0.05%
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030	XS2626024868	0.34	101.550	+0.32%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0.33	101.079	-0.02%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	0.33	101.500	-0.01%
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	0.33	100.200	-0.06%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	0.32	104.067	-0.01%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	20.78B	2.77	-3.08	0.29
Global Bond Index Fund InstitutionP	20.78B	2.81	-3.03	0.34
IE0007471471	7.96B	-2.42	-5.30	-
IE00BF6T7R10	7.96B	-2.40	-5.24	-
Euro Government Bond Index Institut	7.79B	2.03	-3.86	0.39

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香港恒生指數	19,166.00	+15.01	+0.08%
上證指數	3,264.92	+1.16	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-0.77	-0.21%
日經225	38,311.50	-423.50	-1.09%
US 30	44,728.1	-8.5	-0.02%
US 500	5,987.6	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	106.992	+0.222	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
黃金	2,650.60	+8.00	+0.30%
銅	4.1390	-0.0253	-0.61%
天然氣	3.421	-0.013	-0.38%
美國二號棉花	71.42	-0.26	-0.36%
美國大豆	987.62	+1.37	+0.14%

歐元/美元	1.0483	-0.0011	-0.10%
美元/日元	153.72	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2555	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.485	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.06260	+0.01640	+0.33%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.50	+0.20	+0.45%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	282.60	-1.80	-0.63%