Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units(0P00013E9R)

愛爾蘭

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102.110 -0.000 0.00%

09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFNXVS58

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 871.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013E9R 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged (0P00013E9R) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	3.850	0.090
債券	95.830	95.830	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.412	75.658
現金	3.760	16.350
政府	2.419	8.405

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	2.07	-	-
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%	XS2122900330	1.39	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1.29	-	-
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%	-	1.19	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1.18	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 13.5%	XS2621755375	1.18	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.75%	XS2249740601	1.11	-	-
Energean PLC 6.5%	-	1.10	-	-
Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%	-	1.06	-	-
NBM US Holdings Inc 7%	-	1.05	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.98B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.98B	0.32	-0.40	0.87
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2.06B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.33B	0.25	0.36	1.03
IE00BJCXFM61	993.11M	-	-	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.83	-1.05	-1.25%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6523	+0.0673	+1.47%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%