Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units(0P00013E9R)

愛爾蘭

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101.560 +0.060 +0.06%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFNXVS58

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 857.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013E9R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年4月26日	101.560	101.560	101.560	101.560	0.06%
2024年4月25日	101.500	101.500	101.500	101.500	-0.12%
2024年4月24日	101.620	101.620	101.620	101.620	-0.02%
2024年4月23日	101.640	101.640	101.640	101.640	0.08%
2024年4月22日	101.560	101.560	101.560	101.560	0.03%
2024年4月19日	101.530	101.530	101.530	101.530	-0.03%
2024年4月18日	101.560	101.560	101.560	101.560	-0.03%
2024年4月17日	101.590	101.590	101.590	101.590	0.06%
2024年4月16日	101.530	101.530	101.530	101.530	-0.13%
2024年4月15日	101.660	101.660	101.660	101.660	-0.06%
2024年4月12日	101.720	101.720	101.720	101.720	0.05%
2024年4月11日	101.670	101.670	101.670	101.670	-0.06%
2024年4月10日	101.730	101.730	101.730	101.730	-0.18%
2024年4月9日	101.910	101.910	101.910	101.910	0.11%
2024年4月8日	101.800	101.800	101.800	101.800	-0.04%
2024年4月5日	101.840	101.840	101.840	101.840	-0.07%
2024年4月4日	101.910	101.910	101.910	101.910	0.05%
2024年4月3日	101.860	101.860	101.860	101.860	0.02%
2024年4月2日	101.840	101.840	101.840	101.840	-0.07%
2024年3月28日	101.910	101.910	101.910	101.910	0.00%
2024年3月27日	101.910	101.910	101.910	101.910	-0.01%

最高: 101.910

最低: 101.500

差價: 0.410

平均: 101.707

升跌（%）: -0.353

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%