Guinness Global Energy Y EUR Accumulation(0P0001DIPR)

愛爾蘭

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12.248 -0.050 -0.37%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFMGVR44

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 202.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DIPR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.220	2.220	0.000
股票	97.780	97.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.137	14.338
市帳率	1.270	1.542
市銷率	0.667	0.923
市現率	4.599	5.440
股息收益率	5.193	4.204
5 年盈利增長	5.569	10.648

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	75.796

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雪佛龍公司	US1667641005	5.77	155.34	-0.35%
Shell	GB00BP6MXD84	5.58	32.22	+0.81%
埃克森美孚	US30231G1022	5.41	108.24	+0.10%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.96	58.88	+0.31%
康菲石油	US20825C1045	4.72	96.26	-0.66%
BP	GB0007980591	4.65	467.80	+0.84%
Kinder Morgan	US49456B1017	4.30	26.55	-0.04%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	4.10	39.56	-0.98%
瓦萊羅能源	US91913Y1001	3.94	135.31	+3.30%
依歐格資源	US26875P1012	3.88	129.31	+0.22%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.95B	2.62	10.55	9.82
Guinness Global Equity Income ClasD	6.95B	20.14	9.09	10.77
IE00BGHQF631	6.95B	18.94	8.00	9.65
IE00BDGV0290	6.95B	19.54	8.55	10.19
Guinness Global Equity Income ClasA	6.95B	20.14	9.09	10.76

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%