Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.0200-GBP(0P0001F542)

愛爾蘭

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115.820 -0.280 -0.24%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF5BSX17

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F542 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.02 (0P0001F542) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.02 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	404.950	983.290	578.340
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	7.573
市帳率	-	1.677
市銷率	-	0.984
市現率	-	23.093
股息收益率	-	3.928
5 年盈利增長	-	14.300

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	637.992	73.288
政府	-358.063	97.575
證券化	28.049	10.630
公司	25.008	52.940
衍生工具	-234.454	76.607

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,422

短倉數目: 893

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	14.16	-	-
Future on US Treasury Bond	-	6.85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	6.15	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	4.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.66	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	2.31	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJ5JRY78	10.7B	7.44	2.46	-
IE00BJ5JRZ85	10.7B	7.43	2.44	-
IE00BJ5JS000	10.7B	7.40	2.41	-
IE00BJ5JRW54	10.7B	7.47	2.50	-
IE00BJVL8S84	10.7B	7.39	2.40	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.20	+0.15	+0.04%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,154.2	-96.0	-0.22%
US 500	6,021.1	-16.8	-0.28%
美元指數期貨	107.985	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.38	+0.52%
WTI原油	70.51	+0.41	+0.58%
黃金	2,641.69	+6.19	+0.23%
銅	4.0953	-0.0147	-0.36%
天然氣	3.441	-0.063	-1.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93315	+0.00015	+0.00%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%