Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.0200-GBP(0P0001F542)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

117.630 +0.180 +0.15%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF5BSX17

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F542 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.02 (0P0001F542) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.02 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	359.450	1,064.070	704.620
股票	0.080	0.090	0.010
可換股債券	0.350	0.350	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	7.277
市帳率	-	1.701
市銷率	0.164	0.892
市現率	0.955	21.059
股息收益率	6.924	4.346
5 年盈利增長	-	15.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	661.460	75.462
政府	-316.349	93.866
證券化	31.324	10.382
公司	25.707	53.656
衍生工具	-303.820	78.325

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,413

短倉數目: 934

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 10 Year Treasury Note	-	11.21	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	7.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.41	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	3.97	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.87	-	-
Future on Long Gilt	-	3.64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.44	-	-
Future on 2 Year Government of Canada Bond	-	3.42	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	2.93	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJVL8S84	10.68B	3.06	4.70	-
IE00BJ5JRX61	10.68B	3.06	4.79	-
IE00BJ5JRY78	10.68B	3.07	4.76	-
IE00BJ5JRZ85	10.68B	3.06	4.74	-
IE00BJ5JS000	10.68B	3.06	4.71	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.62	+4.07	+1.03%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,641.0	+95.7	+0.21%
US 500	6,127.6	+13.1	+0.21%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.23	+0.31%
WTI原油	71.02	+0.31	+0.44%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.6010	-0.0635	-1.36%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2614	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.727	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7795	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	5.13790	+0.02880	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%