Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) X GBP Acc(0P0001CKUQ)

愛爾蘭

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1.352 -0.002 -0.13%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF29RJ74

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 539.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CKUQ 持股

全面的主要持股資訊及 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) (0P0001CKUQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.590	44.680	35.090
股票	23.990	23.990	0.000
債券	57.070	57.070	0.000
其他	9.340	9.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.864	16.344
市帳率	5.895	2.422
市銷率	4.664	1.797
市現率	17.102	9.927
股息收益率	1.226	2.482
5 年盈利增長	7.919	12.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	45.990	7.772
金融服務	19.960	14.949
醫療保健	11.070	12.532
通訊服務	8.140	7.233
科技	6.070	19.992
基本材料	5.970	6.959
工業	2.800	12.193

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.28	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.14	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6.02	251.81	+0.03%
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.20	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	4.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.25%	GB00B7Z53659	4.27	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.48	56.50	+0.28%

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.0	+64.4	+0.15%
US 500	5,724.4	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	103.677	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.48	+0.40	+0.53%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,748.30	+2.10	+0.08%
銅	4.4635	+0.0320	+0.72%
天然氣	2.775	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	69.71	-0.22	-0.31%
美國大豆	998.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1085	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7718	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%