Mercer Liquid Alternative Strategies I-1 CHF Hedged(0P00017EC2)

愛爾蘭

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96.780 +0.260 +0.27%

30/09 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDD0K306

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 705.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EC2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	96.780	96.780	96.780	96.780	0.27%
2024年8月30日	96.520	96.520	96.520	96.520	-0.20%
2024年7月31日	96.710	96.710	96.710	96.710	0.11%
2024年6月28日	96.600	96.600	96.600	96.600	0.24%
2024年5月31日	96.370	96.370	96.370	96.370	0.07%
2024年4月30日	96.300	96.300	96.300	96.300	-0.41%
2024年3月28日	96.700	96.700	96.700	96.700	1.19%
2024年2月29日	95.560	95.560	95.560	95.560	0.70%
2024年1月31日	94.900	94.900	94.900	94.900	0.63%
2023年12月29日	94.310	94.310	94.310	94.310	0.21%
2023年11月30日	94.110	94.110	94.110	94.110	-0.16%
2023年10月31日	94.260	94.260	94.260	94.260	0.02%
2023年9月29日	94.240	94.240	94.240	94.240	0.69%
2023年8月31日	93.590	93.590	93.590	93.590	0.30%
2023年7月31日	93.310	93.310	93.310	93.310	0.31%
2023年6月30日	93.020	93.020	93.020	93.020	0.06%
2023年5月31日	92.960	92.960	92.960	92.960	0.10%
2023年4月28日	92.870	92.870	92.870	92.870	-0.05%
2023年3月31日	92.920	92.920	92.920	92.920	-0.43%
2023年2月28日	93.320	93.320	93.320	93.320	-0.29%
2023年1月31日	93.590	93.590	93.590	93.590	0.88%
2022年12月30日	92.770	92.770	92.770	92.770	0.73%
2022年11月30日	92.100	92.100	92.100	92.100	-0.15%
2022年10月31日	92.240	92.240	92.240	92.240	-0.29%
2022年9月30日	92.510	92.510	92.510	92.510	0.60%
2022年8月31日	91.960	91.960	91.960	91.960	0.97%
2022年7月29日	91.080	91.080	91.080	91.080	-0.97%
2022年6月30日	91.970	91.970	91.970	91.970	0.25%
2022年5月31日	91.740	91.740	91.740	91.740	-0.67%
2022年4月29日	92.360	92.360	92.360	92.360	-4.57%

最高: 96.780

最低: 91.080

差價: 5.700

平均: 93.922

升跌（%）: 0.000

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