Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc(0P00019XRB)

愛爾蘭

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350.164 -2.090 -0.59%

05/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Heptagon Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDB53K54

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 848.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019XRB 持股

全面的主要持股資訊及 Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB) 的關鍵持股資訊。我們的 Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.350	0.350	0.000
股票	99.650	99.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.014	19.809
市帳率	3.537	2.612
市銷率	1.671	1.759
市現率	11.014	11.422
股息收益率	0.210	0.991
5 年盈利增長	13.841	13.566

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.190	15.973
工業	22.010	20.835
科技	12.210	20.861
週期性消費	12.010	12.314
金融服務	7.370	11.436
能源	5.310	4.850
防禦型消費	3.820	3.831
通訊服務	3.170	2.582
基本材料	1.590	4.853
房地產	0.310	3.949

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Modine Manu	US6078281002	2.75	97.39	-6.29%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2.74	50.39	-1.16%
Construction Partners	US21044C1071	2.40	57.11	-1.72%
TransMedics	US89377M1099	2.34	139.88	-2.44%
Federal Signal	US3138551086	2.25	83.28	-2.12%
Arlo Technologies	US04206A1016	1.83	11.020	-1.78%
Tandem Diabetes Care	US8753722037	1.79	42.40	-0.84%
Camtek Ltd	IL0010952641	1.78	30,870	-0.39%
Sterling	US8592411016	1.74	109.12	-0.14%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.74	112.55	-5.32%

由Heptagon Capital Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.39B	5.78	7.59	-
IE00BH4GYB17	1.2B	3.49	21.39	-
IE00B61H9W66	501.98M	8.40	4.63	8.90
IE00B94T1N53	501.98M	3.73	4.01	8.56

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%