Liontrust GF Absolute Return Bond Fund C5 Dis GBP(0P0001DHV4)

愛爾蘭

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10.212 +0.010 +0.10%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PZ79

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 741.93K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHV4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	10.212	10.212	10.212	10.212	0.10%
2025年2月13日	10.202	10.202	10.202	10.202	0.00%
2025年2月12日	10.202	10.202	10.202	10.202	-0.04%
2025年2月11日	10.206	10.206	10.206	10.206	0.00%
2025年2月10日	10.206	10.206	10.206	10.206	0.02%
2025年2月7日	10.204	10.204	10.204	10.204	0.00%
2025年2月6日	10.204	10.204	10.204	10.204	0.08%
2025年2月5日	10.196	10.196	10.196	10.196	0.10%
2025年2月4日	10.186	10.186	10.186	10.186	0.07%
2025年1月31日	10.178	10.178	10.178	10.178	0.09%
2025年1月30日	10.169	10.169	10.169	10.169	0.06%
2025年1月29日	10.163	10.163	10.163	10.163	0.09%
2025年1月28日	10.154	10.154	10.154	10.154	-0.05%
2025年1月27日	10.159	10.159	10.159	10.159	0.18%
2025年1月24日	10.140	10.140	10.140	10.140	-0.01%
2025年1月23日	10.142	10.142	10.142	10.142	-0.03%
2025年1月22日	10.144	10.144	10.144	10.144	0.09%
2025年1月21日	10.135	10.135	10.135	10.135	0.04%
2025年1月20日	10.131	10.131	10.131	10.131	-0.06%
2025年1月17日	10.138	10.138	10.138	10.138	0.15%
2025年1月16日	10.123	10.123	10.123	10.123	0.19%

最高: 10.212

最低: 10.123

差價: 0.089

平均: 10.171

升跌（%）: 1.071

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
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黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
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天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Liontrust GF Abso.	10.212	+0.010	+0.10%
	JPM Natural Resou.	10.870	+0.040	+0.37%