Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD(0P0001DHUR)

愛爾蘭

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11.298 -0.010 -0.06%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PM41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.66K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHUR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.970	7.960	0.990
債券	93.030	93.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.492	49.275
現金	6.969	56.431
政府	5.125	71.926
證券化	1.414	20.456

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	4.34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1.72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1.65	-	-
Amgen Inc.	-	1.64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1.64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.62	-	-
Stryker Corporation	-	1.60	-	-
AT&T Inc	-	1.57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1.53	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PP71	3.19M	4.83	2.52	-
IE00BFXZFF67	564.05K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	756.78K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFH81	1.4M	8.89	3.04	-
IE00BYWRQR50	202.48K	4.85	0.73	-

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-0.60	-0.16%
日經225	39,879.50	+301.50	+0.76%
US 30	43,287.0	-38.8	-0.09%
US 500	6,030.1	-7.5	-0.12%
美元指數期貨	107.915	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.72	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.50	-0.12	-0.17%
黃金	2,652.99	-0.91	-0.03%
銅	4.1300	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.312	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	986.25	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0417	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.79	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.757	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7669	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.92215	+0.00735	+0.15%

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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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