Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD(0P0001DHUR)

愛爾蘭

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11.298 -0.010 -0.06%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PM41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHUR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	11.298	11.298	11.298	11.298	-0.06%
2024年12月23日	11.305	11.305	11.305	11.305	-0.03%
2024年12月20日	11.308	11.308	11.308	11.308	0.01%
2024年12月19日	11.307	11.307	11.307	11.307	-0.05%
2024年12月18日	11.313	11.313	11.313	11.313	0.01%
2024年12月17日	11.312	11.312	11.312	11.312	-0.16%
2024年12月16日	11.330	11.330	11.330	11.330	-0.05%
2024年12月13日	11.335	11.335	11.335	11.335	-0.03%
2024年12月12日	11.339	11.339	11.339	11.339	0.01%
2024年12月11日	11.338	11.338	11.338	11.338	-0.03%
2024年12月10日	11.341	11.341	11.341	11.341	-0.04%
2024年12月9日	11.346	11.346	11.346	11.346	0.08%
2024年12月6日	11.337	11.337	11.337	11.337	-0.02%
2024年12月5日	11.340	11.340	11.340	11.340	0.08%
2024年12月4日	11.331	11.331	11.331	11.331	-0.04%
2024年12月3日	11.335	11.335	11.335	11.335	0.04%
2024年12月2日	11.330	11.330	11.330	11.330	0.03%
2024年11月29日	11.327	11.327	11.327	11.327	0.07%
2024年11月28日	11.319	11.319	11.319	11.319	0.00%

最高: 11.346

最低: 11.298

差價: 0.048

平均: 11.326

升跌（%）: -0.182

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美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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