Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B1 Acc USD(0P0001DHUR)

愛爾蘭

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11.310 +0.010 +0.06%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PM41

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.93K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHUR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	11.310	11.310	11.310	11.310	0.06%
2024年11月25日	11.303	11.303	11.303	11.303	0.00%
2024年11月22日	11.303	11.303	11.303	11.303	0.13%
2024年11月21日	11.289	11.289	11.289	11.289	0.05%
2024年11月20日	11.283	11.283	11.283	11.283	-0.01%
2024年11月19日	11.284	11.284	11.284	11.284	0.08%
2024年11月18日	11.276	11.276	11.276	11.276	0.02%
2024年11月15日	11.273	11.273	11.273	11.273	0.00%
2024年11月14日	11.274	11.274	11.274	11.274	0.00%
2024年11月13日	11.274	11.274	11.274	11.274	-0.02%
2024年11月12日	11.276	11.276	11.276	11.276	-0.03%
2024年11月11日	11.280	11.280	11.280	11.280	0.17%
2024年11月8日	11.260	11.260	11.260	11.260	-0.02%
2024年11月7日	11.262	11.262	11.262	11.262	0.03%
2024年11月6日	11.259	11.259	11.259	11.259	-0.02%
2024年11月5日	11.260	11.260	11.260	11.260	0.00%
2024年11月4日	11.260	11.260	11.260	11.260	0.04%
2024年11月1日	11.255	11.255	11.255	11.255	-0.02%
2024年10月31日	11.257	11.257	11.257	11.257	-0.22%
2024年10月30日	11.282	11.282	11.282	11.282	0.02%
2024年10月29日	11.280	11.280	11.280	11.280	-0.04%

最高: 11.310

最低: 11.255

差價: 0.055

平均: 11.276

升跌（%）: 0.226

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上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.43	+0.31	+0.08%
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黃金	2,671.39	+25.09	+0.95%
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美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
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歐元/美元	1.0509	+0.0023	+0.22%
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美元/離岸人民幣	7.2514	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2603	+0.0035	+0.28%
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美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.13380	+0.05060	+1.00%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	58.20	+1.10	+1.93%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	46.00	+1.55	+3.49%
騰訊控股	403.00	+9.20	+2.34%
長和	40.45	+0.30	+0.75%
香港交易所	291.00	+7.20	+2.54%