Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class I USD(0P00019COV)

愛爾蘭

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10.120 +0.010 +0.10%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Putnam Investments (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD0C6311

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 648.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019COV 持股

全面的主要持股資訊及 Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration I (0P00019COV) 的關鍵持股資訊。我們的 Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	29.940	29.940
債券	69.680	69.680
可換股債券	0.380	0.380

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.491	23.794
市帳率	2.802	1.302
市銷率	1.838	1.257
市現率	8.693	7.440
股息收益率	1.846	5.534
5 年盈利增長	15.877	8.214

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.296	58.252
現金	28.735	14.737
證券化	2.576	28.407
政府	1.015	18.276

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas SA 3.375%	-	0.76	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 4.829%	-	0.73	-	-
Bank of Montreal 5.82%	-	0.73	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 6.301%	-	0.72	-	-
Capital One Multi Asset Execution Trust 6.011%	-	0.71	-	-
Aercap Ireland Capital DAC 1.65%	-	0.64	-	-
Citizens Bank National Association 5.284%	-	0.64	-	-
State Street Corporation 5.104%	-	0.62	-	-
Wells Fargo & Co. 6.679%	-	0.62	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.546%	-	0.62	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Putnam Global High Yield Bond Fund		24.1M	2.17	0.85	3.66

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,990.7	+32.5	+0.07%
US 500	5,987.9	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	106.517	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.37	-0.06	-0.09%
黃金	2,562.30	-24.20	-0.94%
銅	4.0183	-0.0647	-1.58%
天然氣	2.963	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,010.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0554	-0.0008	-0.08%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2499	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.562	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7797	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%