Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration Income Fund Class I USD(0P00019COV)

愛爾蘭

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10.110 -0.010 -0.10%

22/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Putnam Investments (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD0C6311

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 723.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019COV 持股

全面的主要持股資訊及 Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration I (0P00019COV) 的關鍵持股資訊。我們的 Putnam World Trust - Putnam Ultra Short Duration I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.200	24.200
債券	75.550	75.550
可換股債券	0.240	0.240

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.491	23.794
市帳率	2.802	1.302
市銷率	1.838	1.257
市現率	8.693	7.440
股息收益率	1.846	5.534
5 年盈利增長	15.877	8.214

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.229	57.274
現金	22.566	16.436
證券化	1.185	27.736
政府	0.777	14.127

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 434

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CVS Health Corp 5%	-	0.82	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.339%	-	0.63	-	-
Haleon UK Capital PLC 3.125%	-	0.62	-	-
New York Life Global Funding 5.39051%	-	0.59	-	-
Essex Portfolio Lp 3.5%	-	0.58	-	-
DnB Bank ASA 5.896%	-	0.56	-	-
Macquarie Group Ltd. 5.108%	-	0.54	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.5%	-	0.53	-	-
Societe Generale S.A. 2.625%	-	0.53	-	-
Capital One Financial Corp. 4.985%	-	0.52	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Putnam Global High Yield Bond Fund		24.28M	7.91	2.19	4.55

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.85	+2.33	+0.62%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,488.8	+332.7	+0.75%
US 500	6,101.9	+15.6	+0.26%
美元指數期貨	107.840	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	77.94	-1.06	-1.34%
WTI原油	74.31	-1.13	-1.50%
黃金	2,762.79	-8.11	-0.29%
銅	4.3285	+0.0275	+0.64%
天然氣	3.956	-0.004	-0.10%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

歐元/美元	1.0425	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.83	-0.66	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2850	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2365	+0.0049	+0.40%
美元/新臺幣	32.716	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7901	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.99960	+0.02430	+0.49%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%