Mercer Sterling Nominal LDI Bond Fund Class M - 5£ Distributing(0P0000Z5PC)

愛爾蘭

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104.205 +0.550 +0.53%

18/07 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9NQG104

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.04M

綜觀
簡介
歷史數據

0P0000Z5PC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年7月18日	104.205	104.205	104.205	104.205	0.53%
2024年7月17日	103.660	103.660	103.660	103.660	0.13%
2024年7月16日	103.530	103.530	103.530	103.530	0.67%
2024年7月15日	102.840	102.840	102.840	102.840	0.29%
2024年7月12日	102.540	102.540	102.540	102.540	-0.75%
2024年7月11日	103.310	103.310	103.310	103.310	1.32%
2024年7月10日	101.960	101.960	101.960	101.960	0.63%
2024年7月9日	101.320	101.320	101.320	101.320	-1.28%
2024年7月8日	102.630	102.630	102.630	102.630	0.24%
2024年7月5日	102.380	102.380	102.380	102.380	1.48%
2024年7月4日	100.890	100.890	100.890	100.890	-0.76%
2024年7月3日	101.660	101.660	101.660	101.660	2.09%
2024年7月2日	99.580	99.580	99.580	99.580	0.39%
2024年7月1日	99.190	99.190	99.190	99.190	-2.75%
2024年6月28日	101.990	101.990	101.990	101.990	-1.11%
2024年6月27日	103.130	103.130	103.130	103.130	0.26%
2024年6月26日	102.860	102.860	102.860	102.860	-1.32%
2024年6月25日	104.240	104.240	104.240	104.240	0.48%
2024年6月24日	103.740	103.740	103.740	103.740	-0.01%
2024年6月21日	103.750	103.750	103.750	103.750	-0.22%
2024年6月20日	103.980	103.980	103.980	103.980	-0.15%
2024年6月19日	104.140	104.140	104.140	104.140	-0.46%
2024年6月18日	104.620	104.620	104.620	104.620	1.21%
2024年6月17日	103.370	103.370	103.370	103.370	-1.26%
2024年6月14日	104.690	104.690	104.690	104.690	2.32%
2024年6月13日	102.320	102.320	102.320	102.320	-0.45%
2024年6月12日	102.780	102.780	102.780	102.780	2.36%
2024年6月11日	100.410	100.410	100.410	100.410	0.66%
2024年6月10日	99.750	99.750	99.750	99.750	-1.54%
2024年6月7日	101.310	101.310	101.310	101.310	-2.78%

最高: 104.690

最低: 99.190

差價: 5.500

平均: 102.559

升跌（%）: 0.000

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美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%