PIMCO商品CommoditiesPLUS期貨基金 E€Hg Acc(0P0000VHGM)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.440 -0.000 0.00%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B79S1F56

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 747.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHGM 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR ( (0P0000VHGM) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	124.220	117.950
股票	0.030	0.030	0.000
債券	92.430	201.330	108.900
其他	1.260	1.260	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	26.905
市帳率	-	1.426
市銷率	0.241	1.632
市現率	-	15.001
股息收益率	-	2.590
5 年盈利增長	-	9.268

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	43.607

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 426

短倉數目: 151

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	11.78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11.73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.79	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.67	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.67	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	99.850	+0.06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.01	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B5BJ5943		747.54M	1.89	1.19	-0.97
	IE0005YFAVJ3		747.54M	8.16	5.44	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%