Mediolanum Challenge International Bond L A(0P0000NQ1X)

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5.802 -0.010 -0.21%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B60CK411

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQ1X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.700	112.860	3.160
可換股債券	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.137	14.114
市帳率	3.739	2.129
市銷率	2.273	1.890
市現率	12.784	13.128
股息收益率	1.684	3.819
5 年盈利增長	10.778	12.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.484	66.464
公司	20.430	25.468
證券化	19.200	13.760
現金	-12.287	26.829
地方政府	0.045	0.216

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 481

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.67	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.68	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	4.56	5.14	-0.29%
United States Treasury Notes	-	2.85	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	2.83	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.22	-	-
Long Gilt Future Sep24	-	2.20	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.47	103.790	0.00%
United States Treasury Bills	-	1.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BL68HH02	1.22	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.36B	9.28	2.12	3.25
IE0004878637	3.28B	3.00	1.33	0.37
IE0004622134	74.85M	8.57	4.68	2.52

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,874.0	+33.7	+0.08%
US 500	5,945.4	+14.5	+0.25%
美元指數期貨	107.815	+0.464	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.11	-0.15%
WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
黃金	2,638.54	-6.56	-0.25%
銅	4.1212	+0.0207	+0.50%
天然氣	3.492	+0.080	+2.34%
美國二號棉花	69.24	+1.18	+1.73%
美國大豆	976.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	156.68	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0181	+0.25%
英鎊/美元	1.2558	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7689	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%