BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR(0P0000UF71)

愛爾蘭

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105.926 +0.010 +0.01%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3ZJFC95

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 87.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF71 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.320	96.320	0.000
債券	3.680	3.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	95.585	52.513
公司	2.904	3.238
政府	1.511	21.910

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 305

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS	-	3.04	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	2.98	-	-
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA	-	2.98	-	-
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC	-	2.53	-	-
TRI-PARTY NATIXIS S.A.	-	2.19	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS	-	1.80	-	-
TRI-PARTY ING BANK NV	-	1.69	-	-
CASH	-	1.69	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0%	XS2971947804	1.14	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK UA EURO	-	1.13	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1B82251	4.83B	0.47	2.48	0.46
Euro Government Bond Index Flexible	4.21B	1.19	-3.88	0.20
Euro Government Bond Index InstituE	4.21B	0.42	-2.86	-0.15
IE00BJN4RG66	3.16B	1.74	-3.14	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.82B	0.45	-0.09	1.07

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,847.8	-503.0	-1.22%
US 500	5,531.0	-68.1	-1.22%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.36	+48.56	+1.65%
銅	4.9210	+0.0715	+1.47%
天然氣	4.040	-0.044	-1.08%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Institu.	105.926	+0.010	+0.01%
Renta 4 Activos G.	8.007	+0.010	+0.07%
Pictet-Short-Term.	143.228	+0.010	+0.01%
歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
T. Rowe Price Fun.	29.690	+0.320	+1.09%
Goldman Sachs Eme.	18.030	+0.130	+0.73%
GlobalPortfolioOn.	144.420	+0.350	+0.24%
Rheos Hifumi DC	21,109.000	+45.000	+0.21%