Guinness Sustainable Energy D EUR Accumulation(0P0000IKH7)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.909 -0.110 -1.34%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3CCJ740

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IKH7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	1.370	0.000
股票	98.630	98.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.609	18.887
市帳率	1.969	2.296
市銷率	1.275	1.916
市現率	9.700	11.452
股息收益率	1.575	1.612
5 年盈利增長	13.058	12.972

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	41.610	31.565
科技	25.280	34.532
公用事業	20.450	18.640
週期性消費	7.750	5.075
基本材料	4.910	9.307

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊頓公司	IE00B8KQN827	5.22	338.12	+0.74%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	4.99	377.11	+0.06%
Hubbell	US4435106079	4.83	426.80	+0.53%
Schneider Electric	FR0000121972	4.83	239.80	+0.02%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.79	13.117	+0.51%
新紀元能源	US65339F1012	4.76	71.67	+2.72%
罗格朗公司	FR0010307819	4.28	93.84	-0.21%
西門子	DE0007236101	4.23	189.22	-0.02%
Owens Corning	US6907421019	4.23	169.41	-0.05%
Itron Inc	US4657411066	4.19	109.02	+0.95%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.63B	21.14	11.29	10.36
Guinness Global Equity Income ClasA	6.63B	21.70	11.85	10.92
IE00BGHQF631	6.63B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	6.63B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Equity Income ClasD	6.63B	16.72	12.29	10.94

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,774.5	-65.8	-0.15%
US 500	5,940.9	+10.0	+0.17%
美元指數期貨	107.960	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.31	-0.43%
WTI原油	69.15	-0.31	-0.45%
黃金	2,629.55	-15.55	-0.59%
銅	4.1030	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.450	+0.038	+1.11%
美國二號棉花	69.37	+1.31	+1.92%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0393	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.13	+0.73	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2517	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.694	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%