PIMCO總回報債券基金 E Acc(0P00005XMJ)

愛爾蘭

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26.660 +0.070 +0.26%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B11XZ988

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XMJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	139.840	181.040	41.200
其他	0.030	0.040	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.421
市帳率	0.732	1.482
市銷率	0.825	1.379
市現率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	66.869	33.340
政府	18.303	25.650
公司	47.627	41.104
衍生工具	5.777	20.522
現金	-40.219	12.564
地方政府	0.612	0.885

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,507

短倉數目: 217

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,791.5	-48.8	-0.11%
US 500	5,951.7	+20.8	+0.35%
美元指數期貨	107.825	+0.474	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,627.64	-17.46	-0.66%
銅	4.0922	-0.0083	-0.20%
天然氣	3.350	-0.062	-1.82%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0171	+0.24%
英鎊/美元	1.2533	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%