PIMCO總回報債券基金 E Acc(0P00005XMJ)

愛爾蘭

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26.660 +0.070 +0.26%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B11XZ988

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XMJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	26.660	26.660	26.660	26.660	0.26%
2024年12月19日	26.590	26.590	26.590	26.590	-0.34%
2024年12月18日	26.680	26.680	26.680	26.680	-0.78%
2024年12月17日	26.890	26.890	26.890	26.890	-0.04%
2024年12月16日	26.900	26.900	26.900	26.900	0.07%
2024年12月13日	26.880	26.880	26.880	26.880	-0.41%
2024年12月12日	26.990	26.990	26.990	26.990	-0.41%
2024年12月11日	27.100	27.100	27.100	27.100	-0.22%
2024年12月10日	27.160	27.160	27.160	27.160	-0.11%
2024年12月9日	27.190	27.190	27.190	27.190	-0.26%
2024年12月6日	27.260	27.260	27.260	27.260	0.29%
2024年12月5日	27.180	27.180	27.180	27.180	0.07%
2024年12月4日	27.160	27.160	27.160	27.160	0.33%
2024年12月3日	27.070	27.070	27.070	27.070	-0.15%
2024年12月2日	27.110	27.110	27.110	27.110	0.00%
2024年11月29日	27.110	27.110	27.110	27.110	0.41%
2024年11月27日	27.000	27.000	27.000	27.000	0.26%
2024年11月26日	26.930	26.930	26.930	26.930	-0.15%
2024年11月25日	26.970	26.970	26.970	26.970	0.90%

最高: 27.260

最低: 26.590

差價: 0.670

平均: 26.991

升跌（%）: -0.262

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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US 500	5,963.0	+32.1	+0.54%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
黃金	2,627.56	-17.54	-0.66%
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天然氣	3.338	-0.074	-2.17%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2528	-0.0041	-0.33%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%