Mediolanum Best Brands Dynamic Collection L A(0P00001OBD)

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03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0032080495

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 310.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001OBD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.120	5.620	0.500
股票	82.560	82.560	0.000
債券	11.960	11.960	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.719	16.613
市帳率	2.669	2.529
市銷率	1.721	1.812
市現率	12.053	10.704
股息收益率	2.068	2.425
5 年盈利增長	11.117	10.999

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.500	21.002
醫療保健	15.910	12.644
金融服務	14.760	14.911
週期性消費	10.550	10.795
工業	9.120	12.109
通訊服務	7.170	7.203
防禦型消費	6.360	7.287
基本材料	4.180	5.724
能源	3.150	3.645
公用事業	1.890	3.108
房地產	1.420	3.398

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	13.91	-	-
Artisan Global Opportunities Fund Class I Euro Acc	IE00B5T1R961	11.25	48.490	-0.31%
GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BZ036616	10.71	26.700	+0.42%
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	6.75	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005596538	5.57	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.27	1,163.48	-0.14%
Italy (Republic Of)	IT0005561458	4.30	-	-
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac	IE00B3DJ5M15	2.06	4.443	-0.51%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2.01	33.91	-0.15%
蘋果	US0378331005	1.98	242.70	+0.20%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMX01	4.91B	15.78	-1.01	4.34
IE00B2NLMW93	4.91B	20.06	0.85	5.99
IE00B2NLMV86	4.91B	15.42	-0.83	4.66
IE0004878413	2.68B	32.81	11.16	10.66
IE0032082988	2.45B	19.75	6.17	6.51

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香港恒生指數	19,138.75	-102.14	-0.53%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-6.17	-1.63%
日經225	39,237.50	-384.00	-0.97%
US 30	42,535.0	-100.2	-0.24%
US 500	5,901.1	-17.2	-0.29%
美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.23	+0.30%
WTI原油	74.14	+0.22	+0.30%
黃金	2,698.05	+7.25	+0.27%
銅	4.3347	+0.0207	+0.48%
天然氣	3.717	+0.010	+0.27%
美國二號棉花	68.64	+0.10	+0.15%
美國大豆	999.88	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.20	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3494	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91750	-0.00350	-0.07%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.25	-0.80	-1.51%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.25	-1.55	-3.62%
騰訊控股	375.40	+2.00	+0.54%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	278.80	-3.20	-1.13%