PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation(0P0001MM1E)

愛爾蘭

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92.370 -0.060 -0.06%

27/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE000VVU3WR3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MM1E 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK (Hed (0P0001MM1E) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK (Hed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.150	135.740	24.590
可換股債券	0.940	0.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.024	37.685
政府	44.382	48.009
公司	58.314	57.565
證券化	8.318	21.838
現金	-12.067	26.595
地方政府	0.136	0.386

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 361

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	24.31	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.42	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.07	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3.20	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	3.04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	2.51	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	1.86	-	-
European Investment Bank 1.5 15-Jun-2032	XS2484093393	1.71	93.480	+0.75%
European Investment Bank 3.75%	-	1.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	1.48	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BN4QJ290		45.11B	2.36	-2.28	-
	IE00BGDW5876		29.9B	7.72	-2.64	0.23

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%