Aryabhata India Fund C Institutional USD Accumulation(0P0001QQM4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.860 -0.070 -0.51%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aryabhata India Fund

國際證券識別碼(ISIN): IE000SDETI49

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QQM4 持股

全面的主要持股資訊及 Aryabhata India Fund C Institutional USD Accumulat (0P0001QQM4) 的關鍵持股資訊。我們的 Aryabhata India Fund C Institutional USD Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.930	7.930	0.000
股票	92.070	92.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.637	23.579
市帳率	2.291	3.467
市銷率	1.114	3.004
市現率	15.841	22.398
股息收益率	1.512	1.127
5 年盈利增長	64.257	25.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.160	27.656
科技	16.170	12.860
工業	15.980	10.933
週期性消費	12.810	15.256
基本材料	11.490	6.558
醫療保健	7.430	8.770
通訊服務	3.210	4.012
公用事業	2.760	2.727

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jubilant Pharmova	INE700A01033	4.51	995.45	+5.34%
One MobiKwik Systems	INE0HLU01028	4.36	331.15	+1.32%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.29	8,797.15	-1.85%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.22	1,717.35	+1.33%
Waaree Energies	INE377N01017	3.95	2,173.60	+3.31%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.57	480.65	+4.93%
The Federal Bank	INE171A01029	3.34	181.54	+0.29%
360 One Wam	INE466L01038	3.07	896.40	-0.91%
印度国家银行	INE062A01020	3.06	727.70	+0.77%
巴帝电信	INE397D01024	2.96	1,675.55	-2.42%

由Abakkus Asset Manager PVT. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE000ZN8BIX8	87.9M	-9.85	-	-
IE000G3C8AW8	87.9M	-9.78	-	-
IE000NH710W4	87.9M	-9.78	-	-
IE000VFAYEO6	87.9M	-9.85	-	-
IE000SZJ5VY2	87.9M	-9.71	-	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,622.0	+76.7	+0.17%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.750	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.58	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
黃金	2,911.70	+11.00	+0.38%
銅	4.6158	-0.0487	-1.04%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0469	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.737	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13855	+0.02945	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%