Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class Shares Acc EUR(0P0001MNC1)

愛爾蘭

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7.530 +0.090 +1.21%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE000OVQ9LX6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MNC1 持股

全面的主要持股資訊及 Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A (0P0001MNC1) 的關鍵持股資訊。我們的 Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	2.090	0.240
股票	98.150	98.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.235	15.026
市帳率	2.178	2.131
市銷率	1.607	1.812
市現率	9.753	9.498
股息收益率	2.719	2.617
5 年盈利增長	8.855	10.495

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.580	20.724
工業	18.330	18.410
科技	16.350	16.221
週期性消費	11.460	11.578
防禦型消費	10.020	12.466
基本材料	8.610	7.120
醫療保健	6.880	8.201
能源	2.590	2.816
公用事業	2.160	2.759
通訊服務	2.030	3.274

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	4.63	268.81	-0.33%
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.02	1,480.13	+0.35%
中信證券	CNE000001DB6	3.64	28.33	+0.32%
招商銀行	CNE000001B33	3.53	41.44	-1.40%
中國平安	CNE000001R84	3.31	51.86	+0.31%
比亞迪	CNE100001526	2.59	347.48	-2.41%
美的集團	CNE100001QQ5	2.47	71.64	-1.17%
紫金礦業	CNE100000B24	2.35	16.48	-3.96%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	2.35	45.41	-0.20%
福耀玻璃	CNE000000230	2.32	56.80	-0.94%

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,216.00	+51.50	+0.13%
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美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,910.72	+10.02	+0.35%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2469	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.691	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12810	+0.01900	+0.37%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%