Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio R Class Shares Acc EUR(0P0001MNC1)

愛爾蘭

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE000OVQ9LX6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MNC1 持股

全面的主要持股資訊及 Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A (0P0001MNC1) 的關鍵持股資訊。我們的 Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.480	1.800	0.320
股票	98.520	98.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.659	14.676
市帳率	2.375	2.100
市銷率	1.766	1.746
市現率	11.131	9.308
股息收益率	2.417	2.652
5 年盈利增長	11.225	10.903

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.350	21.238
工業	19.300	19.187
科技	13.880	13.071
週期性消費	12.670	11.194
防禦型消費	9.920	13.448
基本材料	8.960	8.040
醫療保健	7.270	8.613
能源	2.560	2.655
公用事業	2.370	3.782
通訊服務	1.720	3.152

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.29	1,528.02	-0.13%
寧德時代	CNE100003662	3.87	261.18	-2.53%
中國平安	CNE000001R84	3.80	53.47	-0.80%
中信證券	CNE000001DB6	3.37	30.15	+0.20%
招商銀行	CNE000001B33	3.17	39.51	+0.28%
紫金礦業	CNE100000B24	3.09	15.62	+0.64%
比亞迪	CNE100001526	2.71	285.05	-0.30%
美的集團	CNE100001QQ5	2.46	76.15	+0.81%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	2.42	46.11	-1.09%
長江電力	CNE000001G87	2.26	29.33	-1.54%

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新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
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美元指數期貨	107.960	-0.063	-0.06%

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黃金	2,642.61	+7.11	+0.27%
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天然氣	3.459	-0.045	-1.28%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2533	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.761	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%