Aryabhata India Fund RDR USD Accumulation(0P0001QQLY)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.551 -0.220 -1.47%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aryabhata India Fund

國際證券識別碼(ISIN): IE000ILYNRB3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QQLY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	103.340	103.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.743	24.026
市帳率	2.171	3.296
市銷率	1.121	2.986
市現率	15.852	20.293
股息收益率	1.156	1.054
5 年盈利增長	21.236	19.655

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.320	27.922
工業	17.400	11.332
週期性消費	13.390	14.947
科技	12.370	11.556
基本材料	11.520	7.253
醫療保健	8.180	8.252
公用事業	3.470	3.215
通訊服務	3.350	3.861

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Waaree Energies	INE377N01017	5.78	2,705.20	-0.60%
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.69	1,138.50	+0.72%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.76	1,745.60	+0.25%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.21	11,516.40	+3.36%
The Federal Bank	INE171A01029	3.92	209.37	-0.72%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.88	414.00	-0.73%
印度国家银行	INE062A01020	3.64	816.05	+4.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.59	365.45	+2.61%
巴帝电信	INE397D01024	3.46	1,569.30	+2.89%
Canara Bank	INE476A01022	3.27	97.01	+2.70%

由Abakkus Asset Manager PVT. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE000ZN8BIX8	75.16M	30.24	-	-
IE000G3C8AW8	75.16M	31.34	-	-
IE000NH710W4	75.16M	31.34	-	-
IE000VFAYEO6	75.16M	30.24	-	-
IE000SDETI49	75.16M	28.42	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%