Aryabhata India Fund RDR USD Accumulation(0P0001QQLY)

愛爾蘭

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14.993 +0.200 +1.33%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aryabhata India Fund

國際證券識別碼(ISIN): IE000ILYNRB3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QQLY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	14.993	14.993	14.993	14.993	1.33%
2024年11月22日	14.797	14.797	14.797	14.797	1.69%
2024年11月21日	14.551	14.551	14.551	14.551	-1.47%
2024年11月19日	14.768	14.768	14.768	14.768	-0.31%
2024年11月18日	14.814	14.814	14.814	14.814	-0.19%
2024年11月14日	14.842	14.842	14.842	14.842	0.71%
2024年11月13日	14.738	14.738	14.738	14.738	-2.30%
2024年11月12日	15.085	15.085	15.085	15.085	-1.30%
2024年11月11日	15.284	15.284	15.284	15.284	-0.64%
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2024年11月6日	15.765	15.765	15.765	15.765	1.39%
2024年11月5日	15.549	15.549	15.549	15.549	3.71%
2024年11月25日	14.993	14.993	14.993	14.993	1.33%
2024年11月22日	14.797	14.797	14.797	14.797	1.69%
2024年11月21日	14.551	14.551	14.551	14.551	-1.47%
2024年11月19日	14.768	14.768	14.768	14.768	-0.31%
2024年11月18日	14.814	14.814	14.814	14.814	-0.19%
2024年11月14日	14.842	14.842	14.842	14.842	0.71%
2024年11月13日	14.738	14.738	14.738	14.738	-2.30%
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2024年10月31日	15.316	15.316	15.316	15.316	1.74%
2024年10月30日	15.054	15.054	15.054	15.054	0.09%
2024年10月29日	15.041	15.041	15.041	15.041	4.51%

最高: 15.765

最低: 14.551

差價: 1.214

平均: 15.098

升跌（%）: 4.176

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,882.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,017.9	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	106.370	-0.598	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.77	+0.45	+0.62%
WTI原油	69.27	+0.50	+0.73%
黃金	2,674.21	+27.91	+1.05%
銅	4.1333	+0.0148	+0.36%
天然氣	3.319	-0.148	-4.27%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0534	+0.0048	+0.46%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2626	+0.0058	+0.46%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13410	+0.05090	+1.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aryabhata India F.	14.993	+0.200	+1.33%
St James's Place .	3.237	-0.002	-0.06%
Architas Multi As.	2.46	+0.01	+0.22%
AXA World Funds -.	239.210	+1.300	+0.55%