PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Accumulation(0P0001PZYX)

愛爾蘭

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12.000 0.000 0%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE000F0JHVG1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 383.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PZYX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.050	131.290	12.240
可換股債券	1.120	1.120	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.769	84.796
政府	25.067	3.652
衍生工具	5.601	17.287
現金	-21.331	8.819
證券化	3.188	1.199

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	16.08	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11.38	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3.73	103.36	0.00%
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	3.00	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2.69	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC	IE00BD8D5G25	2.10	11.61	-0.26%
Bayer AG 7%	XS2684846806	1.63	-	-
TEVAR 1.875 31-Mar-2027	XS1211044075	1.60	96.63	-0.29%
VERISURE HOLDING AB	-	1.43	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%	XS2062666602	1.33	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	89.28B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89.28B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.28B	4.62	0.45	2.30

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.6	-5.7	-0.01%
US 500	5,913.1	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.27	-0.06	-0.08%
黃金	2,679.59	-0.36	-0.01%
銅	4.2642	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.676	+0.009	+0.25%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.36	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3545	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.924	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91200	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%