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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 109.570 | 122.060 | 12.490 |
可換股債券 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
優先股 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
公司 | 89.380 | 85.024 |
政府 | 15.786 | 3.373 |
衍生工具 | 2.513 | 16.793 |
現金 | -10.965 | 10.428 |
證券化 | 2.789 | 1.254 |
長倉數目: 287
短倉數目: 32
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 11.17 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 5.36 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 4.39 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 4.01 | 101.42 | +0.03% | |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC | IE00BD8D5G25 | 2.20 | 11.18 | +0.26% | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 1.69 | 93.20 | 0.00% | |
VERISURE HOLDING AB | - | 1.57 | - | - | |
Electricite de France SA 5.875% | FR0011700293 | 1.39 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 1.36 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 1.25 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 72.15B | 0.47 | -2.18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 72.15B | 0.61 | -1.78 | 1.26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 72.15B | 0.54 | -1.81 | 1.25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 72.15B | 0.90 | -0.92 | 2.17 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 72.15B | 0.97 | -0.90 | 2.18 |
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