Mediolanum Best Brands Pacific Collection L Acc(0P00000RRI)

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9.192 -0.010 -0.14%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005372309

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RRI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.950	101.950	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.263	13.846
市帳率	1.699	1.622
市銷率	1.485	1.381
市現率	8.917	7.800
股息收益率	2.832	4.188
5 年盈利增長	13.325	11.419

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.720	19.519
金融服務	22.180	18.349
週期性消費	11.970	13.301
工業	10.560	15.570
通訊服務	7.830	7.105
醫療保健	6.580	7.610
基本材料	4.190	6.253
防禦型消費	3.990	4.358
房地產	2.940	3.602
能源	2.450	1.961
公用事業	0.590	5.047

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	19.01	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities I €	LU1493701376	19.01	-	-
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C	LU1870374508	13.62	-	-
Ninety One GSF Asia Pac Eq Opps I Acc €	LU1057489228	10.90	-	-
MSCI Asia Pacific Net Total Return Future Sept 24	DE000F1B7ZR7	5.25	-	-
iShares MSCI Australia UCITS	IE00B5377D42	5.09	48.36	-1.67%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.94	52.87	-1.53%
台積電	TW0002330008	2.66	1,100.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	1.50	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.23	55,300	-1.43%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMV86	4.91B	12.99	-1.49	4.58
IE00B2NLMX01	4.91B	12.86	-1.82	4.22
IE00B2NLMW93	4.91B	17.89	0.40	5.85
IE0004878413	2.68B	32.81	11.16	10.66
IE0032082988	2.46B	19.75	6.17	6.51

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%