Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Flex Inc(0P0001QDEZ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

國際證券識別碼(ISIN): IE0002RUHW32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 548.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QDEZ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R (0P0001QDEZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.560	102.190	6.630
債券	4.440	4.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	95.563	48.615
公司	4.437	9.168

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.69% 01/02/2025	-	4.44	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.69% 01/02/2025	-	4.44	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.7% 01/02/2025	-	3.09	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.7% 01/02/2025	-	2.96	-	-
MORGNSEC RR 4.9% 01/02/25	-	2.96	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB TD 4.7% 01/02/2025	-	2.96	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2968536404	2.95	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2969261911	2.95	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.07	-	-
BNP Paribas Issuance BV 4.79305%	XS2830981259	1.77	-	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
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US 30	44,614.0	+68.7	+0.15%
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美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

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WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,914.35	+13.65	+0.47%
銅	4.6000	-0.0645	-1.38%
天然氣	3.591	-0.134	-3.60%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.736	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13735	+0.02825	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%