Bandhan ELSS Tax saver Fund - Direct Plan - Growth(0P0000XV1I)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01Y29

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 73.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV1I 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Tax Advantage ELSS Fund - Direct Plan - Growt (0P0000XV1I) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Tax Advantage ELSS Fund - Direct Plan - Growt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.050	4.050	0.000
股票	95.950	95.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.908	21.204
市帳率	2.892	2.890
市銷率	2.472	2.502
市現率	21.129	17.593
股息收益率	1.227	1.339
5 年盈利增長	16.541	16.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.230	30.922
科技	10.460	9.828
週期性消費	10.220	12.625
工業	9.450	11.609
基本材料	9.290	7.820
醫療保健	9.070	7.338
防禦型消費	8.670	5.877
能源	5.830	5.601
公用事業	3.710	4.536
通訊服務	3.470	3.894
房地產	1.590	1.344

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.29	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.62	1,278.05	+2.20%
信实工业公司	INE002A01018	5.02	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	4.20	1,142.40	+0.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.57	1,902.25	+3.72%
巴帝电信	INE397D01024	2.57	1,569.30	+2.89%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.37	365.45	+2.61%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.04	730.05	+2.64%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.01	4,244.60	+4.22%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	2.00	878.95	+0.89%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103.87B	6.09	6.16	4.38
IDFC Cash Direct Growth	103.87B	6.20	6.28	6.36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103.87B	3.06	3.70	4.50
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103.87B	6.20	6.28	2.28
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	6.09	6.16	6.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%