Bandhan Sterling Value Fund Direct Plan Growth(0P0000XV1H)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

164.201 +2.790 +1.73%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01Z85

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 106.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV1H 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth (0P0000XV1H) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.460	8.580	2.120
股票	93.540	93.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.332	18.769
市帳率	2.880	2.593
市銷率	2.316	1.973
市現率	21.737	16.128
股息收益率	1.353	1.647
5 年盈利增長	15.695	16.818

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.910	30.579
週期性消費	12.920	10.906
工業	10.620	9.452
科技	9.240	9.782
防禦型消費	8.350	6.143
基本材料	8.340	8.910
醫療保健	8.020	7.465
能源	6.370	6.009
公用事業	5.050	5.472
房地產	1.940	2.791
通訊服務	1.230	3.591

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.71	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	4.65	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	4.16	1,142.40	+0.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.86	1,278.05	+2.20%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	2.29	878.95	+0.89%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.24	365.45	+2.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.23	1,902.25	+3.72%
ITC	INE154A01025	2.19	474.65	+3.83%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.18	730.05	+2.64%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.17	4,244.60	+4.22%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27
IDFC Premier Equity A Div Payout	73.34B	16.39	13.17	11.15

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%