Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Growth(0P0000ADWK)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

145.242 -2.520 -1.71%

20/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01342

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADWK 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth (0P0000ADWK) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	8.660	2.080
股票	93.410	93.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.006	19.157
市帳率	2.818	2.604
市銷率	2.306	1.934
市現率	18.079	15.103
股息收益率	1.422	1.673
5 年盈利增長	45.740	29.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.870	30.650
週期性消費	12.760	11.259
工業	10.710	9.325
科技	9.890	10.257
基本材料	8.310	8.703
防禦型消費	8.220	5.949
醫療保健	7.610	7.171
能源	6.590	6.138
公用事業	4.800	5.042
房地產	1.990	2.771
通訊服務	1.240	3.848

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.90	1,800.15	+1.62%
信实工业公司	INE002A01018	4.76	1,217.75	+1.03%
Axis Bank	INE238A01034	4.07	1,079.05	+0.67%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.88	1,303.45	+1.17%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.59	1,922.50	+0.02%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.34	4,141.00	-0.70%
金达来钢铁电力公司	INE749A01030	2.25	936.60	+3.14%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.19	727.00	-0.42%
ITC	INE154A01025	2.13	471.15	+1.40%
英雄本田汽车	INE158A01026	2.01	4,310.75	-0.67%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	19.13	20.30	15.29
IDFC Arbitrage Regular Growth	77.4B	6.88	6.07	5.78
IDFC ArbitrageDir Annual Div Payout	77.4B	7.21	6.57	-

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香港恒生指數	19,891.75	+171.05	+0.87%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,187.50	+464.00	+1.20%
US 30	43,001.0	+160.7	+0.38%
US 500	5,962.5	+31.6	+0.53%
美元指數期貨	107.475	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,640.72	-4.38	-0.17%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.511	+0.572	+19.46%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0444	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3029	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%