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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 72.800 | 73.670 | 0.870 |
債券 | 26.980 | 26.980 | 0.000 |
其他 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
長倉數目: 70
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EN1 | 3.19 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6139 | 3.19 | - | - | |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | INE237A168W6 | 3.18 | - | - | |
05.88 GJ Sdl 2025 | IN1520200321 | 2.87 | - | - | |
05.80 MH Sdl 2025 | IN2220210263 | 2.72 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6652 | 2.00 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OH8 | 1.60 | - | - | |
08.07 GJ Sdl 2025 | IN1520140097 | 1.50 | - | - | |
08.24 Tn SDL 2025 | IN3120150054 | 1.17 | - | - | |
05.95 Tn SDL 2025 | IN3120200057 | 0.82 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC Banking PSU DebtReg Daily DRIP | 138.88B | 0.69 | 2.58 | 5.26 | ||
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv | 138.88B | 5.04 | 5.19 | 5.07 | ||
IDFC Banking PSU DebtReg FortnigDiv | 138.88B | 4.76 | 4.85 | 4.95 | ||
IDFC Banking & PSU DebtReg A Div | 138.88B | 4.72 | 5.18 | - | ||
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div | 138.88B | 5.27 | 5.64 | 5.03 |
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