Bandhan Infrastructure Fund - Direct Plan - Growth(0P0000XV0S)

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27/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01X46

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV0S 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV0S) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.540	4.930	0.390
股票	95.460	95.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.913	25.541
市帳率	13.236	5.618
市銷率	2.302	2.167
市現率	26.151	38.930
股息收益率	0.829	1.070
5 年盈利增長	17.346	16.976

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	54.970	45.905
公用事業	11.330	10.845
基本材料	11.100	12.939
通訊服務	6.740	5.760
能源	4.180	8.069
週期性消費	4.050	4.798
金融服務	3.750	8.187
科技	2.400	2.771
醫療保健	1.480	2.215

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	4.07	1,749.25	+3.54%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3.94	157.62	-1.31%
PTC India Financial Services	INE560K01014	3.58	50.79	+3.70%
信实工业公司	INE002A01018	3.48	3,052.35	+1.88%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.28	1,456.70	-1.08%
拉森特博洛	INE018A01030	3.23	3,705.65	-1.50%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	3.08	1,136.60	-0.31%
Indus Towers	INE121J01017	2.92	392.40	-0.34%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2.56	1,544.80	+0.09%
巴帝电信	INE397D01024	2.34	1,734.60	-2.06%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	104.12B	26.70	25.66	18.93
IDFC Sterling Equity Regular Growth	104.12B	25.78	24.30	17.72
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	104.12B	26.10	25.26	18.70
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	104.12B	25.19	23.92	17.23
IDFC Premier EquityDirectGrowth	77.58B	23.00	17.74	14.33

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%