Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00017AYU)

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12.274 +0.001 +0.01%

05/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1L99

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017AYU 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay (0P00017AYU) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Corporate Bond Fund Regular Plan Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.990	3.990
債券	95.720	95.720
其他	0.290	0.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.955	36.647
公司	44.767	54.435
現金	3.993	7.581

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	17.85	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7.11	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6.29	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6.01	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.43	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.67	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.79	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.64	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.62	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	5.76	5.20	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.00	5.35	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.26	5.67	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	12.74	10.57	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	5.91	5.28	-

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.5	+52.6	+0.12%
US 500	5,786.8	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
黃金	2,752.50	-0.90	-0.03%
銅	4.4558	-0.0067	-0.15%
天然氣	2.688	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0917	-0.0014	-0.12%
美元/日元	151.85	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1045	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.3019	-0.0022	-0.16%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7723	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05119	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%