Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00017AYU)

NSE

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12.311 0.001 0%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1L99

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017AYU 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.560	3.560
債券	96.150	96.150
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.541	37.595
公司	43.611	54.184
現金	3.563	7.887

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.30	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6.43	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5.99	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.05	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.65	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.79	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.78	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.63	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	13.33	10.73	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-0.12	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
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US 500	6,009.8	-11.8	-0.20%
美元指數期貨	106.410	-0.558	-0.52%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.22	+0.45	+0.65%
黃金	2,673.84	+27.54	+1.04%
銅	4.1673	+0.0488	+1.18%
天然氣	3.350	-0.117	-3.37%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	987.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0522	+0.0036	+0.34%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2609	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.498	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.13880	+0.05560	+1.09%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%