Bandhan Core Equity Fund Direct Plan Growth(0P0000XV0E)

NSE

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146.990 +2.260 +1.56%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01V89

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 69.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV0E 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Classic Equity Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV0E) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Classic Equity Fund - Direct Plan - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	5.640	0.220
股票	94.580	94.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.745	24.347
市帳率	2.920	3.188
市銷率	2.367	2.593
市現率	21.775	20.146
股息收益率	1.245	1.114
5 年盈利增長	19.073	19.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.330	26.042
工業	12.430	13.052
週期性消費	11.140	16.034
醫療保健	10.720	8.777
科技	10.540	9.126
基本材料	8.880	9.146
防禦型消費	5.710	5.390
能源	5.490	4.666
通訊服務	4.550	3.213
房地產	3.010	2.224
公用事業	2.200	3.767

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.70	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.38	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	3.12	1,265.40	+3.47%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.44	1,902.25	+3.72%
巴帝电信	INE397D01024	2.26	1,569.30	+2.89%
ITC	INE154A01025	2.02	474.65	+3.83%
Axis Bank	INE238A01034	1.82	1,142.40	+0.29%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	1.57	1,600.85	+2.01%
Zomato	INE758T01015	1.54	264.20	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	1.52	7,999.95	+6.45%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103.87B	6.09	6.16	4.38
IDFC Cash Direct Growth	103.87B	6.20	6.28	6.36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103.87B	3.06	3.70	4.50
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	103.87B	6.20	6.28	2.28
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	6.09	6.16	6.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%