Bandhan Core Equity Fund - Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option(0P00005WFG)

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29.432 +0.120 +0.39%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01532

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 69.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WFG 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.460	4.780	0.320
股票	95.550	95.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.993	24.807
市帳率	2.568	3.912
市銷率	2.613	2.772
市現率	31.062	29.390
股息收益率	1.092	0.990
5 年盈利增長	17.198	18.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.490	25.373
週期性消費	12.320	16.541
工業	12.280	12.811
醫療保健	10.610	8.570
基本材料	9.880	9.509
科技	7.650	8.753
防禦型消費	6.970	5.618
能源	5.290	4.807
通訊服務	4.600	3.311
房地產	3.890	2.343
公用事業	2.020	3.893

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	3.13	1,267.60	+1.24%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.84	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.79	1,256.95	+0.26%
巴帝电信	INE397D01024	2.13	1,550.50	+0.00%
ITC	INE154A01025	2.12	465.95	-1.32%
Zomato	INE758T01015	2.03	269.66	+4.36%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.91	1,864.55	-0.21%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	1.76	1,639.80	-1.48%
Axis Bank	INE238A01034	1.70	1,140.70	+0.14%
印度联合利华	INE030A01027	1.68	2,389.20	-3.07%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	6.09	6.16	6.28
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103.87B	2.99	3.62	4.43
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103.87B	6.20	5.35	3.92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103.87B	6.05	6.13	4.22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103.87B	6.16	6.25	4.28

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,984.50	+480.50	+1.25%
US 30	43,676.8	-74.1	-0.17%
US 500	5,935.7	-13.5	-0.23%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.51	-0.19	-0.28%
黃金	2,571.60	-1.30	-0.05%
銅	4.0762	-0.0023	-0.06%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.74	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2563	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2658	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%