Bandhan Core Equity Fund - Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option(0P00005WFG)

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27.543 +0.260 +0.95%

06/03 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01532

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 75.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WFG 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFG) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Classic Equity Fund Plan A Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.560	6.890	1.330
股票	94.430	94.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.177	20.004
市帳率	2.614	3.111
市銷率	2.400	2.473
市現率	17.762	18.884
股息收益率	1.261	1.136
5 年盈利增長	55.169	31.775

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.560	25.625
科技	12.580	10.070
醫療保健	12.090	8.566
基本材料	10.260	9.014
週期性消費	9.810	16.408
工業	9.090	12.991
防禦型消費	7.460	5.898
能源	4.490	4.340
通訊服務	3.820	3.440
房地產	3.300	2.338
公用事業	1.550	3.422

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.08	1,214.30	-0.31%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.71	1,689.00	-0.13%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.03	1,686.55	-1.71%
巴帝电信	INE397D01024	2.67	1,628.35	+0.09%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.56	1,851.70	+0.34%
信实工业公司	INE002A01018	2.03	1,248.55	+3.22%
One 97 Communications	INE982J01020	1.97	685.00	-3.02%
Axis Bank	INE238A01034	1.90	1,036.95	+0.28%
ITC	INE154A01025	1.84	403.55	-0.53%
拉森特博洛	INE018A01030	1.67	3,245.15	-0.45%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Dir Daily DRIP	154.03B	1.31	4.75	4.75
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	154.03B	1.14	6.68	2.23
IDFC Cash Regular Growth	154.03B	1.12	6.55	6.22
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	154.03B	1.29	4.66	4.68
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	154.03B	1.12	5.71	4.11

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	400.58	-1.07	-0.27%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,682.0	+103.2	+0.24%
US 500	5,761.9	+23.4	+0.41%
美元指數期貨	103.575	-0.453	-0.44%

倫敦布倫特原油	70.39	+0.93	+1.34%
WTI原油	67.27	+0.91	+1.37%
黃金	2,929.36	+2.76	+0.09%
銅	4.7795	-0.0280	-0.58%
天然氣	4.219	-0.083	-1.93%
美國二號棉花	65.20	-0.01	-0.02%
美國大豆	1,028.25	+2.25	+0.22%

歐元/美元	1.0862	+0.0075	+0.70%
美元/日元	147.39	-0.65	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2289	-0.0134	-0.19%
英鎊/美元	1.2938	+0.0056	+0.43%
美元/新臺幣	32.778	-0.120	-0.36%
美元/港幣	7.7709	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.27495	+0.02335	+0.44%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%