Bandhan Corporate Bond Fund Regular Plan Quarterly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00017TOX)

NSE

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10.610 0.001 0%

26/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1R51

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017TOX 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOX) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC CBF_Regular Plan_Quarterly Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.560	3.560
債券	96.150	96.150
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.541	37.595
公司	43.611	54.184
現金	3.563	7.887

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.30	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6.43	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5.99	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.05	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.65	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.79	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.78	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.63	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-

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香港恒生指數	19,242.00	+82.80	+0.43%
上證指數	3,272.55	+12.79	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,078.50	-333.00	-0.87%
US 30	44,863.5	+3.2	+0.01%
US 500	6,018.4	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	106.850	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,665.07	+18.77	+0.71%
銅	4.1463	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.420	-0.062	-1.78%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	988.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.37	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.526	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10800	+0.02480	+0.49%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.35	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.55	0.00	0.00%
中國平安	44.80	+0.35	+0.79%
騰訊控股	397.00	+3.20	+0.81%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	284.20	+0.40	+0.14%