Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00018DD7)

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10.790 -0.010 -0.10%

09/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1T34

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 157.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DD7 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.680	8.680
債券	91.040	91.040
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.265	53.522
政府	34.772	29.290
現金	8.680	8.953

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	6.76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	5.01	103.459	-0.52%
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	3.87	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08567	3.82	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	3.39	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3.38	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.25	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	2.75	-	-
Ultratech Cement Limited	INE481G08123	2.72	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.58	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157.05B	13.50	13.29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157.05B	6.97	7.80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157.05B	6.68	7.46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157.05B	6.69	7.46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157.05B	6.58	7.35	-

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香港恒生指數	25,339.50	-94.73	-0.37%
上證指數	3,887.88	-21.64	-0.55%
新加坡MSCI 期貨	435.10	-0.70	-0.16%
日經225	50,390.50	-264.60	-0.52%
US 30	47,553.0	-7.8	-0.02%
US 500	6,836.0	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	98.870	-0.330	-0.33%

倫敦布倫特原油	62.10	-0.02	-0.03%
WTI原油	58.42	+0.17	+0.29%
黃金	4,243.00	+6.80	+0.16%
銅	5.3605	+0.0305	+0.57%
天然氣	4.582	+0.004	+0.09%
美國二號棉花	63.87	+0.19	+0.30%
美國大豆	1,084.25	-3.50	-0.32%

歐元/美元	1.1625	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.69	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.0616	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.3300	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.180	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7825	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.96590	+0.00600	+0.12%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	76.85	-0.40	-0.52%
滙豐控股	109.40	-0.10	-0.09%
中國平安	60.90	+0.15	+0.25%
騰訊控股	595.50	-7.00	-1.16%
長和	54.10	-0.35	-0.64%
香港交易所	394.20	-7.00	-1.74%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
IDFC CBF_Direct P.	10.790	-0.010	-0.10%
ALGO/美元	0.1366	+0.0042	+3.17%
幣安幣/菲律賓比索	52,644.6	-561.8	-1.06%