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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Annual Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00018DD7)
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- 總資產: 156.26B
IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout
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0P00018DD7 持股
全面的 主要持股資訊及 IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout (0P00018DD7) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC CBF_Direct Plan_Annual Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。
資產配置
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 現金 | 2.640 | 2.640 | 0.000 |
| 債券 | 97.080 | 97.080 | 0.000 |
| 其他 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
主要持倉
長倉數目: 73
短倉數目: 1
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 14.52 | - | - | |
| 7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 7.09 | - | - | |
| Bajaj Housing Finance Limited | INE377Y07425 | 6.94 | - | - | |
| Bajaj Finance Limited | INE296A07TJ4 | 5.62 | - | - | |
| India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 4.84 | 105.016 | -0.03% | |
| Reliance Industries Limited | INE002A08567 | 3.90 | - | - | |
| Larsen And Toubro Limited | INE018A08BE9 | 3.78 | - | - | |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | INE094A08176 | 3.02 | - | - | |
| Ultratech Cement Limited | INE481G08123 | 2.78 | - | - | |
| National Housing Bank | INE557F08FP2 | 2.39 | - | - |
由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout | 156.26B | 4.93 | 7.34 | - | ||
| IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout | 156.26B | 4.96 | 7.63 | - | ||
| IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout | 156.26B | 4.90 | 7.38 | - | ||
| IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout | 156.26B | 5.06 | 7.71 | - | ||
| IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout | 156.26B | 5.32 | 7.41 | - |
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