Bandhan Banking & PSU Debt Fund Regular Growth(0P0000Y7XT)

NSE

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23.427 +0.003 +0.01%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01SN6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y7XT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.710	18.710
債券	81.010	81.010
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.523	44.964
公司	31.488	43.974
現金	18.706	9.416

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.93	101.553	+0.06%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4.29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,718.5	-141.8	-0.32%
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美元指數期貨	106.075	-0.893	-0.83%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
黃金	2,663.46	+17.16	+0.65%
銅	4.1433	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.196	-0.271	-7.82%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.16	-1.93	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2464	-0.0114	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.498	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14715	+0.06395	+1.26%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%