Bandhan Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00015BZ3)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.852 +0.010 +0.05%

26/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1YG5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015BZ3 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.280	89.630	1.350
債券	12.110	12.110	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.910	15.976
市帳率	2.482	2.367
市銷率	2.201	1.981
市現率	15.165	13.679
股息收益率	1.597	1.735
5 年盈利增長	15.454	44.755

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.200	27.964
基本材料	14.190	10.740
週期性消費	13.360	9.775
工業	12.120	10.813
能源	8.280	10.718
科技	7.220	6.709
醫療保健	6.060	6.958
防禦型消費	4.360	4.293
通訊服務	4.270	4.732
公用事業	4.040	5.398
房地產	1.910	2.255

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 172

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12.73	41.870	+0.04%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5.11	37.903	+0.04%
信实工业公司	INE002A01018	3.29	1,223.20	+0.55%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.44	1,797.35	+0.37%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.82	1,922.55	+0.79%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.75	3,051.35	+2.54%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.73	765.60	+3.35%
Vedanta	INE205A01025	1.61	460.70	+0.05%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.53	2,423.95	+0.99%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.45	460.10	-0.68%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	19.69	20.66	15.77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	19.13	20.30	15.29
IDFC Arbitrage Regular Growth	75.24B	6.88	6.07	5.78

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香港恒生指數	20,112.25	+13.96	+0.07%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.43	-1.17	-0.31%
日經225	40,237.50	+659.50	+1.67%
US 30	43,286.5	-39.3	-0.09%
US 500	6,029.0	-8.6	-0.14%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.84	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,650.76	-3.14	-0.12%
銅	4.1428	+0.0043	+0.10%
天然氣	3.303	-0.012	-0.36%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.59	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.732	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92710	+0.01230	+0.25%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
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香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%