Bandhan Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00015BZ3)

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13.064 +0.010 +0.09%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1YG5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015BZ3 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.880	91.030	2.150
債券	11.340	11.340	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.096	14.563
市帳率	2.000	1.859
市銷率	2.047	1.928
市現率	8.930	9.773
股息收益率	1.568	1.511
5 年盈利增長	74.692	44.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.640	32.442
基本材料	13.500	10.808
週期性消費	12.900	9.493
工業	11.020	9.295
能源	8.900	10.994
科技	6.880	5.739
公用事業	5.040	4.722
醫療保健	4.830	6.060
通訊服務	4.740	5.559
防禦型消費	3.770	3.014
房地產	1.780	2.260

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 195

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12.68	42.522	+0.03%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6.71	38.482	+0.03%
信实工业公司	INE002A01018	4.61	1,247.90	-0.73%
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	2.69	59.247	+0.03%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.96	1,250.05	+0.49%
Axis Bank	INE238A01034	1.79	1,010.20	-0.10%
Vedanta	INE205A01025	1.68	442.95	-0.45%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.59	655.50	-1.92%
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1.53	-	-
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.42	3,511.05	+0.14%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	89.96B	-9.83	16.87	14.57
IDFC Sterling Equity Regular Growth	89.96B	-9.99	15.61	13.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	89.96B	-9.84	16.50	14.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	89.96B	-9.99	15.26	12.92
IDFC Arbitrage Reg Dividend Payout	78.77B	1.11	6.34	4.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
IDFC Arbitrage Fu.	13.064	+0.010	+0.09%
Aviva Investors M.	0.97	0.00	0%
Anima Fix Obbliga.	7.190	+0.003	+0.04%
Fullerton SGD Inc.	0.879	0.000	0%
eQ Euro Investmen.	149.766	-0.090	-0.06%
GWL International.	12.421	+0.010	+0.10%
MI Somerset Emerg.	0.81	0.00	0%
Handelsbanken Ame.	2,201.480	+8.490	+0.39%