ICON Opportunities Fund(ICONX)

美國基金

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11.670 +0.270 +2.37%

10/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICONX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.700	0.040
股票	99.340	99.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.303	22.436
市帳率	1.749	3.222
市銷率	0.877	2.143
市現率	8.903	12.404
股息收益率	1.082	0.678
5 年盈利增長	11.115	14.226

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.040	11.481
科技	25.390	24.533
工業	22.430	19.852
金融服務	10.410	9.093
基本材料	8.560	3.614
醫療保健	0.090	20.458
房地產	0.030	3.147
防禦型消費	0.020	4.176
公用事業	0.010	1.246
通訊服務	0.010	2.171
能源	0.010	4.124

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LGI Homes Inc	-	9.07	-	-
KB Home	-	6.51	-	-
Five Below Inc	-	5.82	-	-
Brunswick Corp	-	5.50	-	-
Patrick Industries Inc	-	5.44	-	-
Ebix Inc	-	5.37	-	-
Essent Group Ltd	-	5.33	-	-
Axos Financial Inc	-	4.95	-	-
Armstrong World Industries Inc	-	4.91	-	-
Methode Electronics Inc Class A	-	4.83	-	-

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	121.86M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	78.28M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	32.72M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.05M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	20.12M	19.36	4.49	8.56

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
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美元指數期貨	105.830	-0.220	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.1400	+0.0010	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%