ICON Opportunities Fund(ICONX)

美國基金

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10/07 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICONX 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Opportunities Fund (ICONX) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.700	0.040
股票	99.340	99.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.303	22.437
市帳率	1.749	3.306
市銷率	0.877	2.255
市現率	8.903	12.840
股息收益率	1.082	0.633
5 年盈利增長	11.115	14.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.040	11.422
科技	25.390	23.957
工業	22.430	20.177
金融服務	10.410	9.469
基本材料	8.560	3.650
醫療保健	0.090	20.749
房地產	0.030	3.156
防禦型消費	0.020	4.067
公用事業	0.010	1.223
通訊服務	0.010	2.064
能源	0.010	3.765

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LGI Homes Inc	-	9.07	-	-
KB Home	-	6.51	-	-
Five Below Inc	-	5.82	-	-
Brunswick Corp	-	5.50	-	-
Patrick Industries Inc	-	5.44	-	-
Ebix Inc	-	5.37	-	-
Essent Group Ltd	-	5.33	-	-
Axos Financial Inc	-	4.95	-	-
Armstrong World Industries Inc	-	4.91	-	-
Methode Electronics Inc Class A	-	4.83	-	-

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.23	+4.58	+1.21%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,465.8	-63.5	-0.15%
US 500	5,892.1	-17.4	-0.29%
美元指數期貨	109.070	+0.692	+0.64%

倫敦布倫特原油	77.50	+0.45	+0.58%
WTI原油	74.91	+0.66	+0.89%
黃金	2,665.24	-0.16	-0.01%
銅	4.1835	-0.0120	-0.29%
天然氣	3.601	+0.152	+4.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	996.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0290	-0.0051	-0.49%
美元/日元	158.49	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2344	-0.0133	-1.07%
美元/新臺幣	32.876	+0.093	+0.28%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.90870	-0.01110	-0.23%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%