ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class(ICBAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.300 +0.950 +5.18%

06/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICBAX 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Natural Resources Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	0.730	0.030
股票	99.300	99.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.363	15.925
市帳率	1.962	1.931
市銷率	1.055	1.323
市現率	7.680	7.954
股息收益率	2.071	2.984
5 年盈利增長	12.979	11.624

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	57.140	12.483
能源	21.280	45.387
基本材料	13.600	47.356
公用事業	7.970	7.406

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中通快遞	US98980A1051	4.36	22.77	+0.35%
AAR Corp	US0003611052	4.09	62.57	-4.78%
Cemex ADR	US1512908898	3.82	6.080	+5.74%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3.80	30.25	+0.93%
Carpenter Technology Corp	US1442851036	3.74	174.80	-1.85%
馬斯公司	US5745991068	3.74	80.24	+0.04%
Armstrong World Industries Inc	US04247X1028	3.60	152.52	-0.71%
Blue Bird	US0953061068	3.49	41.29	-0.98%
NewJersey Res	US6460251068	3.47	46.38	-1.19%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	3.41	58.89	-5.59%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	126.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	82.98M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	33.46M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.82M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	19.21M	19.36	4.49	8.56

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香港恒生指數	21,174.00	+220.66	+1.05%
上證指數	3,497.69	+27.03	+0.78%
新加坡MSCI 期貨	356.38	+3.58	+1.01%
日經225	39,520.50	+126.50	+0.32%
US 30	43,766.5	+37.2	+0.08%
US 500	5,975.8	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	104.359	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.06	-0.08%
WTI原油	72.12	-0.24	-0.33%
黃金	2,709.60	+3.80	+0.14%
銅	4.4220	-0.0145	-0.33%
天然氣	2.704	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,021.75	-4.75	-0.46%

歐元/美元	1.0788	-0.0016	-0.15%
美元/日元	153.14	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1571	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2974	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.087	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7712	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05074	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	63.75	+1.95	+3.16%
滙豐控股	72.05	-0.30	-0.41%
中國平安	51.85	+0.10	+0.19%
騰訊控股	433.40	+5.00	+1.17%
長和	41.60	+0.25	+0.60%
香港交易所	343.20	+9.00	+2.69%