ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class(ICBAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.340 +0.970 +6.31%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICBAX 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Natural Resources Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	2.780	0.850
股票	97.820	97.930	0.110
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.404	15.236
市帳率	2.039	1.909
市銷率	0.812	1.358
市現率	10.619	8.116
股息收益率	1.796	2.805
5 年盈利增長	11.759	11.721

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	52.220	12.120
基本材料	17.930	46.427
能源	13.130	47.258
公用事業	9.430	6.719
科技	4.490	2.131
週期性消費	2.390	6.984
金融服務	0.150	1.253
醫療保健	0.150	3.054
房地產	0.070	3.031
防禦型消費	0.030	3.959
通訊服務	0.020	0.020

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中通快遞	US98980A1051	5.47	19.97	+2.89%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5.02	22.67	+4.13%
Alaska Air	US0116591092	4.99	53.94	+2.55%
Compass Minerals Intl Inc	US20451N1019	4.33	10.90	+9.00%
EMCOR Group Inc	US29084Q1004	4.31	388.51	+4.18%
3D Systems Corp	US88554D2053	4.26	2.600	+2.36%
Tetra Tech	US88162G1031	3.72	29.12	+1.50%
Radius Recycling	US8068821060	3.52	27.81	+103.59%
3M	US88579Y1010	3.46	150.41	+2.95%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3.36	33.59	+1.88%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	110.13M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	69.24M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.96M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.71M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	19.27M	23.49	4.91	7.98

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICON Natural Reso.	16.340	+0.970	+6.31%
BlackRock Global .	50.320	+0.330	+0.66%
Swisscanto LU Bon.	140.080	-0.690	-0.49%
Total Clarity Por.	1.98	-0.00	-0.07%
BNP PARIBAS CAPIT.	2.483	+0.010	+0.22%
F&C Responsible G.	8.41	-0.10	-1.12%
Harel CPI-Linked .	128.070	+0.080	+0.06%
CAN European Eqty.	25.587	+0.240	+0.93%