Shelton Emerging Markets Fund Institutional Shares(0P00002TIR)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.730 +0.170 +0.92%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002TIR 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Emerging Markets Fund Class S (0P00002TIR) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Emerging Markets Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.480	3.580	1.100
股票	97.520	97.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.078	13.576
市帳率	1.517	1.993
市銷率	0.826	1.729
市現率	4.935	8.109
股息收益率	3.451	3.150
5 年盈利增長	20.856	14.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.280	23.186
金融服務	16.420	21.124
週期性消費	15.900	14.513
工業	14.610	8.596
防禦型消費	6.660	7.340
醫療保健	6.590	4.636
基本材料	4.880	5.184
通訊服務	3.740	8.358
房地產	2.870	2.709
能源	2.000	4.781
公用事業	1.060	2.185

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.11	57,700	+0.35%
Kia Corp	KR7000270009	4.52	93,400	-0.64%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	4.03	10.89	-1.36%
Dr. Reddy’s Labs ADR	US2561352038	4.03	15.09	-0.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.88	94.70	-0.99%
台積電	TW0002330008	3.61	1,065.00	+0.00%
瑞昱	TW0002379005	3.47	495.00	+0.00%
Samsung C&T	KR7028260008	3.42	122,800	+0.33%
United States Treasury Bills 0%	-	3.41	-	-
聯發科	TW0002454006	3.25	1,305.00	0.00%

由Shelton Capital Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	126.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	82.98M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	33.46M	11.21	2.48	7.29
ICON Utilities Fund Class S	19.21M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	14.14M	10.92	2.20	7.02

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香港恒生指數	20,748.00	-205.34	-0.98%
上證指數	3,453.24	-17.42	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	357.18	+4.38	+1.24%
日經225	39,494.50	+100.50	+0.26%
US 30	43,752.5	+23.2	+0.05%
US 500	5,974.1	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	104.417	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.11	-0.52	-0.69%
WTI原油	71.77	-0.59	-0.82%
黃金	2,701.55	-4.25	-0.16%
銅	4.3905	-0.0460	-1.04%
天然氣	2.696	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	71.01	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,020.62	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0777	-0.0027	-0.25%
美元/日元	152.80	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.1617	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2964	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.068	-0.037	-0.12%
美元/港幣	7.7703	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05085	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.160	-0.060	-0.96%
友邦保險	62.60	+0.80	+1.29%
滙豐控股	71.75	-0.60	-0.83%
中國平安	50.30	-1.45	-2.80%
騰訊控股	421.60	-6.80	-1.59%
長和	41.15	-0.20	-0.48%
香港交易所	335.00	+0.80	+0.24%