ICICI Prudential Short Term Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P00005UOD)

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12.124 +0.004 +0.03%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01WL0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 200.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UOD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月27日	12.124	12.124	12.124	12.124	0.03%
2024年11月26日	12.120	12.120	12.120	12.120	0.00%
2024年11月25日	12.120	12.120	12.120	12.120	0.08%
2024年11月22日	12.110	12.110	12.110	12.110	-0.01%
2024年11月21日	12.111	12.111	12.111	12.111	0.00%
2024年11月19日	12.111	12.111	12.111	12.111	0.03%
2024年11月18日	12.108	12.108	12.108	12.108	0.10%
2024年11月15日	12.096	12.096	12.096	12.096	0.00%
2024年11月14日	12.096	12.096	12.096	12.096	-0.01%
2024年11月13日	12.097	12.097	12.097	12.097	0.01%
2024年11月12日	12.096	12.096	12.096	12.096	0.02%
2024年11月11日	12.094	12.094	12.094	12.094	0.04%
2024年11月8日	12.088	12.088	12.088	12.088	0.06%
2024年11月7日	12.081	12.081	12.081	12.081	0.03%
2024年11月6日	12.078	12.078	12.078	12.078	0.01%
2024年11月5日	12.076	12.076	12.076	12.076	0.02%
2024年11月4日	12.073	12.073	12.073	12.073	-0.48%
2024年11月1日	12.132	12.132	12.132	12.132	0.00%
2024年10月31日	12.132	12.132	12.132	12.132	0.00%
2024年10月30日	12.132	12.132	12.132	12.132	0.04%
2024年10月29日	12.126	12.126	12.126	12.126	0.05%
2024年10月28日	12.121	12.121	12.121	12.121	0.02%

最高: 12.132

最低: 12.073

差價: 0.059

平均: 12.106

升跌（%）: 0.044

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
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US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.212	+0.183	+0.17%

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銅	4.1452	+0.0042	+0.10%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.69	+0.59	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.498	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12975	-0.01915	-0.37%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%