ICICI Prudential Short Term Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P00005UOD)

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12.067 +0.003 +0.02%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01WL0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 199.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UOD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	12.067	12.067	12.067	12.067	0.02%
2025年1月2日	12.064	12.064	12.064	12.064	0.00%
2025年1月1日	12.064	12.064	12.064	12.064	-0.48%
2024年12月31日	12.122	12.122	12.122	12.122	0.06%
2024年12月30日	12.115	12.115	12.115	12.115	0.06%
2024年12月27日	12.108	12.108	12.108	12.108	0.01%
2024年12月26日	12.106	12.106	12.106	12.106	0.01%
2024年12月25日	12.104	12.104	12.104	12.104	0.00%
2024年12月24日	12.104	12.104	12.104	12.104	-0.01%
2024年12月23日	12.105	12.105	12.105	12.105	0.07%
2024年12月20日	12.097	12.097	12.097	12.097	-0.01%
2024年12月19日	12.098	12.098	12.098	12.098	-0.04%
2024年12月18日	12.103	12.103	12.103	12.103	0.03%
2024年12月17日	12.099	12.099	12.099	12.099	0.01%
2024年12月16日	12.098	12.098	12.098	12.098	0.04%
2024年12月13日	12.093	12.093	12.093	12.093	0.03%
2024年12月12日	12.089	12.089	12.089	12.089	-0.01%
2024年12月11日	12.090	12.090	12.090	12.090	-0.01%
2024年12月10日	12.092	12.092	12.092	12.092	0.01%
2024年12月9日	12.090	12.090	12.090	12.090	0.06%
2024年12月6日	12.082	12.082	12.082	12.082	-0.06%
2024年12月5日	12.089	12.089	12.089	12.089	0.02%
2024年12月4日	12.087	12.087	12.087	12.087	0.05%

最高: 12.122

最低: 12.064

差價: 0.058

平均: 12.094

升跌（%）: -0.119

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
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黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
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美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
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英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
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