ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000TFXZ)

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10.969 +0.002 +0.02%

06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01TT9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFXZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月6日	10.969	10.969	10.969	10.969	0.02%
2024年11月5日	10.967	10.967	10.967	10.967	0.02%
2024年11月4日	10.964	10.964	10.964	10.964	0.07%
2024年10月31日	10.956	10.956	10.956	10.956	0.02%
2024年10月30日	10.954	10.954	10.954	10.954	0.02%
2024年10月29日	10.951	10.951	10.951	10.951	0.02%
2024年10月28日	10.949	10.949	10.949	10.949	0.06%
2024年10月25日	10.943	10.943	10.943	10.943	0.02%
2024年10月24日	10.940	10.940	10.940	10.940	0.02%
2024年10月23日	10.938	10.938	10.938	10.938	0.02%
2024年10月22日	10.936	10.936	10.936	10.936	0.01%
2024年10月21日	10.934	10.934	10.934	10.934	0.05%
2024年10月18日	10.929	10.929	10.929	10.929	0.02%
2024年10月17日	10.927	10.927	10.927	10.927	0.02%
2024年10月16日	10.925	10.925	10.925	10.925	0.02%
2024年10月15日	10.923	10.923	10.923	10.923	0.02%
2024年10月14日	10.921	10.921	10.921	10.921	0.05%
2024年10月11日	10.916	10.916	10.916	10.916	0.03%
2024年10月10日	10.912	10.912	10.912	10.912	0.02%
2024年10月9日	10.910	10.910	10.910	10.910	0.03%
2024年10月8日	10.907	10.907	10.907	10.907	0.02%
2024年10月7日	10.905	10.905	10.905	10.905	0.06%

最高: 10.969

最低: 10.905

差價: 0.064

平均: 10.935

升跌（%）: 0.639

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上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
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WTI原油	71.25	-0.44	-0.61%
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美國二號棉花	70.49	+0.80	+1.15%
美國大豆	1,008.00	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0749	+0.0021	+0.20%
美元/日元	153.97	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.1730	-0.0315	-0.44%
英鎊/美元	1.2904	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.261	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.7729	-0.0033	-0.04%
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建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
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滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%