ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUYL)

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10.792 +0.002 +0.02%

06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01T38

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	53.590	53.590
債券	46.160	46.160
其他	0.250	0.250

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	18.182
市帳率	-	2.190
市銷率	-	1.449
市現率	-	9.217
股息收益率	-	1.244
5 年盈利增長	-	21.994

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.639	51.888
現金	25.324	28.308
政府	13.043	16.900
證券化	0.742	0.893

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2.74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.40	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.19	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.18	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2.15	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.80	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.73	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	353.05	+8.90	+2.59%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,814.2	+84.3	+0.19%
US 500	5,940.7	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	104.765	-0.220	-0.21%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.31	-0.41%
WTI原油	71.25	-0.44	-0.61%
黃金	2,668.65	-7.65	-0.29%
銅	4.3445	+0.0985	+2.32%
天然氣	2.744	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	70.47	+0.78	+1.12%
美國大豆	1,008.00	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0752	+0.0024	+0.22%
美元/日元	153.90	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.1734	-0.0311	-0.43%
英鎊/美元	1.2910	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.260	-0.092	-0.29%
美元/港幣	7.7728	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.05051	+0.00020	+0.40%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%